이지바이오 매수

동사는 1988년에 설립된 축산사업 관련 사업지주회사로서 사료 및 사료첨가제 사업을 영위함. 사료, 육가공, 가금사업, 기타 곡물 및 수의서비스, 금융사업 등을 영위하는 자회사 38개를 보유하고 있음. 2003년부터 팜스토리, 강원LPC, 한국냉장 등의 인수로 양돈 수직계열화를 이룸. 매출 비중은 사료사업부가 절반 가까이 차지하는 가운데 육가공사업부와 가금사업부 등이 높은 비중을 차지하고 있음.
동사의 2018년 연결기준 1분기 매출액은 3,488.3억원으로 전년 동기 대비 6% 증가함. 가금사업 부문은 정다운이 영업이익 42억원을 기록하면서 마니커의 영업손실 35억원을 상쇄. 분기 평균 오리 가격이 8,357원을 기록해 호실적을 견인. AI 확산을 막기 위해 2017년 4분기부터 시행된 오리 사육 제한 조치로 공급이 제한된 결과임. 사료부문 역시 AI 기저효과가 더해짐.

 

* 이지바이오 투자지표

시가총액	4,217억원
PER	13.4
PBR	1.19
배당수익률	0.69
EPS	544
52주 최고가	10,000
52주 최저가	5,810

 

	연간				분기
	2015	2016	2017	2,018(E)	2017/12	2018/03	2018/06	2018/09(E)
매출액	14,406	14,014	13,981	14,592	3,307	3,488	3,838	3,781
영업이익	679	790	1,060	1,228	65	341	440	267
당기순이익	155	331	509	663	-59	197	149
자산총계	15,810	15,099	14,808	15,159	14,808	15,377	16,760
부채총계	11,817	9,718	8,952	8,644	8,952	9,383	10,309
자본총계	3,993	5,380	5,856	6,515	5,856	5,994	6,451
영업이익률	4.71	5.64	7.58	8.41	1.95	9.78	11.45	7.06
순이익률	1.07	2.36	3.64	4.54	-1.78	5.66	3.89
ROE(%)	8.85	7.91	9.03	11.79	9.03	9.62	7.15
ROA(%)	1.01	2.14	3.4	4.42	3.4	3.5	2.55
부채비율	295.91	180.63	152.87	132.67	152.87	156.54	159.82
EPS(원)	454	437	544	751	-53	276	96	133
PER(배)	12.55	14.07	11.81	9.78	11.81	11.87	18.48
BPS(원)	5,117	5,914	6,154	6,716	6,154	6,301	6,657
PBR(배)	1.11	1.04	1.04	1.09	1.04	1.11	1.26
현금배당수익률	0.88	0.81	0.78	0.68
현금배당성향(%)	11.39	11.45	9.44	0.07	-93.94	0	0

재무재표를 볼줄 모르는 까막눈 이지만,

부채비중은 점점 줄고있고, ROE는 점점 늘고 영업이익도 점점 늘고 있는게 나쁘지 않은 회사처럼 보인다.

얼마전 7000원이 살짝 깨졌다가 다시 오르려고 하는 분위기다..

그래서 며칠전 7460원에 매수를 해봤다. 

사고 나자 좀 내려서 살짝 비싸게 산 거 같다는 느낌적인 느낌이...

 

그래도 이종목이 좋은 이유는.. 6월달에 급등할때 큰 수익을 맛봤기 때문이다.

 

월봉으로 봐도 꾸준한 우상향인 기업이다.

이번에도 좋은 수익이 나왔으면 좋겠다..